Aspettative

Aspettative

Previsioni avanzate dagli operatori economici, sulla base delle proprie esperienze e delle proprie intuizioni, circa l'andamento delle variabili economiche nel futuro.

Aspettative razionali
Le aspettative razionali si basano su un uso efficiente di tutte le informazioni disponibili.
Questo è un approccio teorico alla base della nuova macroeconomia classica.
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Le aspettative possono essere di almeno tre tipi diversi.
Le aspettative razionali presuppongono che un operatore, disponendo di tutte le informazioni necessarie, ...

Aspettative
Visione del futuro condivisa dagli operatori economici. Concorre, insieme alle decisioni prese nel passato (accumulazione di capitale, realizzazione di impianti ecc.), a determinare lo stato presente dell'economia.

Aspettative razionali : Monetarismo: L'impossibilità della piena occupazione ...

ASPETTATIVE
EXPECTATIONS
Previsioni degli operatori del mercato circa l'andamento futuro di determinate variabili economiche.

Abbiamo aspettative rialziste sul mercato, in questo caso la perdita massima è limitata al pagamento del premio, mentre i profitti potenziali sono illimitati.
(d) long put
Acquisto di due opzioni call sulla base e contestuale vendita del Fib.

TEORIA DELLE ASPETTATIVE (Enciclopedia)
Nella letteratura economica con il termine aspettative si intende l’insieme delle previsioni avanzate dagli operatori economici, sulla base delle proprie informazioni e delle proprie
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Teoria delle aspettative - EXPECTATION THEORY
Teoria per cui gli agenti economici non basano il loro comportamento unicamente sulle informazioni economiche disponibili al momento, ...

TEORIA DELLE ASPETTATIVE RAZIONALI
Essa parte dal presupposto che gli operatori formulino le loro previsioni in maniera razionale, ...

Qualora le mie aspettative sul valore del titolo fossero azzeccate, dopo un certo periodo di tempo, avrò la possibilità di liquidare la mia posizione, valorizzandola come segue: ...

5) ad accurate aspettative sul prezzo di mercato.
Invece nel mercato continuo, ed è stato visto nella tavola II, la determinazione del prezzo dipende dall'accesso alle contrattazioni degli operatori.

Teoria delle aspettative
La teoria delle aspettative presuppone che le varie scadenze siano sostitute perfette e suggerisce che la forma della curva dei rendimenti dipende dalle aspettative dei partecipanti al mercato sull’ ...

Teoria delle aspettative
Teoria per cui gli agenti economici non basano il loro comportamento unicamente sulle informazioni economiche disponibili al momento, ...

Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita. Dal 1999 la Banca d’Italia conduce - in collaborazione con il quotidiano Il Sole 24 Ore - un’indagine trimestrale sulle aspettative di inflazione.

Indicatori che tentano di misurare il livello e l'andamento delle aspettative dei partecipanti al mercato. Vengono utilizzati per evidenziare condizioni di euforia ( ipercomprato ) o di pessimismo ( ipervenduto ).
SGR - Società gestione risparmio ...

Si scontano così le aspettative vere o false , fondate o immaginarie, proiezioni del passato, rumors ed altro, escludendo ovviamente, tutto ciò che non è prevedibile come terremoti e calamità naturali.
2.

E' una situazione anomala di mercato che si produce allorché un forte aumento dei prezzi di determinati beni o attività finanziarie genera aspettative diffuse di ulteriore crescita.

Quanto più P/E è alto, tanto maggiori sono le aspettative degli investitori sulla crescita della società.

Ulteriori informazioni sulle aspettative del mercatoriguardo agli andamenti futuri dei tassi di interesse possono essere desunte degli swap (v.) sui tassi Eonia.

Così come il tasso BCE, anche il tasso Euribor sarà influenzato anche (e, in questo caso, principalmente), dal rischio di default degli operatori di sistema, e dalle aspettative del sistema bancario.

Posizione in vendita allo scoperto assunta da chi ha aspettative ribassiste e vende con l'obiettivo di ricomprare, effettuando una ricopertura a prezzi inferiori.

Prezzo del warrant: il prezzo di mercato di un warrant sul mercato secondario dipende dai seguenti parametri: il prezzo di esercizio; il prezzo di mercato e le aspettative circa l'andamento dell'underlying sottostante al warrant; il multiplo, ...

In questo modo, sull'emittente non grava alcun rischio connesso all'andamento della Borsa e l'investitore può sottoscrivere un titolo appartenente alla tranche bull o un titolo appartenente alla tranche bear, a seconda delle sue aspettative ...

Quindi dobbiamo arrivare alla guerra preparati al confronto con le nostre aspettative, con le diverse volatilità, con le fasi di attesa e gli eventi eccezionali che rischiano di farci perdere molto o tutto con una strategia mal gestita.

EXPECTATION THEORY TEORIA DELLE ASPETTATIVE
Teoria secondo la quale gli agenti economici basano il loro comportamento non solo sulle informazioni economiche dis-ponibili al momento, ...

È l'insieme delle attività realizzate per proporre a determinati clienti prodotti o servizi in linea con i loro bisogni e le loro aspettative.

E' una situazione anomala di mercato che nasce quando un forte aumento dei prezzi delle attività finanziarie genera aspettative di ulteriore crescita.

Il modello assume che in mercati perfettamente concorrenziali, gli investitori (che sono avversi al rischio e hanno aspettative omogenee) cercano di massimizzare il rendimento atteso del proprio portafoglio e di minimizzare la sua variabilità.

SENTIMENT INDICATOR - INDICATORI DI ASPETTATIVE : Indicatori che tentano di misurare il livello e l'andamento delle aspettative dei partecipanti al mercato.

SENTIMENT INDICATORS (Indicatori di aspettative)
Classe di indicatori che punta a misurare e valutare il livello e l'andamento delle aspettative di mercato, attraverso l'individuazione di fasi di ipercomprato (euforia) o di ipervenduto ...

Misurazione che indica le aspettative degli operatori circa la volatilità futura dei prezzi degli strumenti sottostanti e che si ottiene attraverso il calcolo della volatilità corrispondente al prezzo attuale dell'opzione
Volume ...

VOLATILITA' IMPLICITA: Misurazione che indica le aspettative degli operatori circa la volatilità futura dei prezzi degli strumenti sottostanti e che si ottiene attraverso il calcolo della volatilità corrispondente al prezzo attuale dell'opzione.

Simbolo del Chicago Board Options Exchange Volatility Index, misura le aspettative di volatilità del mercato per i successivi 30 giorni.

Il p/e rappresenta il prezzo che gli investitori sono disposti a pagare per ogni lira di utile prodotta dalla società; maggiore è il rapporto prezzo/utile, maggiori sono le aspettative degli investitori sulle prospettive di crescita di una società.

In pratica è la soluzione (sbagliata) adottata da chi non avendo chiuso con una piccola perdita una posizione contraria alle aspettative, ...

Ogni news viene osservata dai trader, specialmente quelle più importanti, per verificare se il dato rilasciato è migliore o peggiore delle aspettative.

È un indicatore delle aspettative degli operatori nel breve periodo. Un rapporto simile viene calcolato dividendo le vendite allo scoperto effettuate dagli Specialist (membri delle Borse particolarmente attivi nella quotazione di uno o più titoli) e ...

Fondi comuni di tipo speculativo investono a seconda delle aspettative dei gestori in Liquidità, Azioni, in euro e altre valute
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Overage: profitto addizionale al di là delle aspettative. L'opposto dello slippage.
Overnight: negoziazione che rimane aperta fino al giorno successivo.

Stile di gestione degli investimenti che prevede l'assunzione di decisioni di compravendita generalmente basate sulle aspettative future circa l'andamento dei prezzi dei mercati azionari.

E' basata sull'ipotesi di aspettative omogenee da parte degli investitori ed avversione al rischio.

Permette spesso di mediare tra le aspettative di prezzo di un venditore che ritenga la propria società sottovalutata (tenuto conto del suo potenziale) e quelle di un compratore che basi ragionevolmente la sua valutazione sulla performance storica.

Per esempio il livello dei prezzi del mercato azionario, il quale grazie alle aspettative degli investitori ha la tendenza a crescere prima del Prodotto nazionale lordo.

Per fare ciò il gestore ha la facoltà di variare i pesi dei singoli titoli in portafoglio (rispetto al benchmark) in funzione delle proprie aspettative e delle proprie analisi in modo da privilegiare aree e titoli che con maggior probabilità ...

Write down
Investimento non performante secondo le aspettative dell'investitore di rischio e dunque parzialmente svalutato nel portafoglio di quest'ultimo.

Fondi flessibili(o globali)
Fondi comuni di tipo speculativo; investono a seconda delle aspettative dei gestori in liquidità, azioni, euro e altre valute.

Il valore di queste azioni può infatti risultare superiore od inferiore al patrimonio netto (NAV) che esse rappresentano, a seconda delle aspettative - positive o negative - circa il futuro andamento dei valori nei quali il fondo investe.

Rappresenta una situazione di mercato determinata da un repentino e ingiustificato aumento dei prezzi di determinati beni o attività finanziarie che genera aspettative diffuse di ulteriore crescita, ...

il market failure (letteralmente fallimento, fiasco, insuccesso del mercato) definisce il caso in cui un mercato fallisce il suo obiettivo, non riesce cioè nel suo compito di fornire beni o servizi in modo efficiente, così come è nelle aspettative.

Rapporto fra i titoli che sono stati venduti allo scoperto e il totale delle operazioni eseguite. E' un indicatore delle aspettative degli operatori nel breve periodo.
Economia e Finanza ...

Vendita a termine di attività finanziarie delle quali non si è in possesso attuata dagli speculatori con aspettative di ribasso del prezzo che sperano, quindi, di acquistarle anteriormente alla data di consegna a condizioni più convenienti.

Le scelte di asset allocation strategica sono finalizzate all' ottimizzazione del rapporto rendimento/rischio in relazione all'orizzonte temporale e alle aspettative dell'investitore.

Anomala situazione di un mercato che si verifica quando una forte crescita dei prezzi di alcuni beni o attività finanziarie provoca aspettative di ulteriore aumento, innescando così una spirale che continua ad autoalimentarsi.

BOLLA SPECULATIVA SPECULATIVE BUBBLE Anomala situazione di un mercato che si verifica quando una forte crescita dei prezzi di alcuni beni o attivitE finanziarie provoca aspettative di ulteriore aumento, ...

Il p/e è quanto gli investitori sono disposti a pagare per ogni lira di utile prodotta dalla società; maggiore è il rapporto prezzo-utile, maggiori saranno le aspettative degli investitori.

(Costi di fallimento), costi associati al fallimento. Includono sia i costi diretti (causati dal fallimento vero e proprio) che quelli indiretti (causati dalle aspettative che un'impresa potrebbe fallire).
Bear ...

Operare sul mercato, sviluppare azioni sul mercato. È l'insieme delle attività realizzate per proporre a determinati clienti prodotti o servizi in linea con i loro bisogni e le loro aspettative.
MARKETING AUDIT
Controllo dell'azione di marketing.

Esprime la relazione tra i rendimenti percentuali di obbligazioni prive di cedole (o di altra categoria omogenea di titoli) e le loro scadenze. Dall.inclinazione della curva è possibile cogliere le aspettative in materia di tassi a breve sulle ...

State Bull
Speculatore che ha acquistato una merce o uno strumento di contrattazione con l’aspettativa che i prezzi salgano e poi li vende se il mercato non soddisfa le sue aspettative.

Vedi anche: Azione, Azioni, Mercato, Prezzo, Valore