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Interest rate swap

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Interest Rate Swap
Contratto mediante il quale due parti si impegnano a corrispondersi reciprocamente le differenze fra due tassi di interesse (generalmente fra un tasso fisso e uno variabile) calcolati su un determinato ammontare.
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IRS - Interest Rate Swap
Per IRS, ovvero Interest Rate Swap, si intende il contratto con il quale le parti si scambiano, per un periodo stabilito al momento dell’accordo, i pagamenti degli interessi sui rispettivi prestiti, ...

Interest rate swap
Strumento derivato che prevede la corresponsione, tra due parti, del differenziale su due tassi d'interesse, uno fisso e l'altro variabile, calcolati su un ammontare prestabilito.
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Interest rate swap
Tasso di interesse swap. Swap di interessi dove due controparti che hanno preso a prestito lo stesso importo per lo stesso importo per uguale scadenza, effettuano un accordo, grazie all'intermediazione di un istituto di credito, ...

Interest Rate Swap (Scambio di Tassi d'Intesse): Swap d'interessi, dove due controparti, che hanno preso a prestito lo stesso importo per la medesima scadenza, si mettono d'accordo, con l'intermediazione di una banca o di una società specializzata, ...

~s - Un accordo di swap da tasso variabile a fisso o viceversa su un tasso di interesse.
Internationalization - Si riferisce ad una valuta che è usata spesso come valuta base per scambi o transazioni internazionali. Un esempio sono i dollari e i franchi svizzeri.

~, è il parametro di riferimento che esprime il tasso di interesse atteso dal mercato per il periodo futuro (da 1 a 10 anni) ed è utilizzato per determinare il tasso di interesse sui mutui a tasso fisso.
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~".
IRS prot. attiva crescita programmata
E' la denominazione commerciale di un derivato venduto ad aziende. E' un contratto con il quale le parti si scambiano (periodicamente e per un fissato numero di anni) dei flussi calcolati su un importo nozionale.

~ SWAP DI INTERESSE
L'accordo fra due contropartite che si impegnano a corrispondersi periodicamente le differenze fra due tassi di interesse predeterminati, calcolati sulla base di un capitale nominale che in effetti non viene mai scambiato fra le parti.

~ping, è il tasso che regola le operazioni di scambio tra denaro a tasso fisso e denaro a tasso variabile.

~
(Finanza) Con tale contratto, due parti si scambiano il pagamento di interessi su un determinato ammontare.
Interest rate future ...

European ~. Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. È espresso sotto forma di media ponderata delle quotazioni alle quali le principali banche operanti nella Unione europea realizzano l.~.

DOMESTIC ~
Contratto fra due parti avente ad oggetto la liquidazione a scadenze prefissate delle differenze fra gli interessi calcolati sulla base di un `capitale convenzionale` concordato, ...

IRS
IRS
Vedi ~.
ISTITUTO DI CREDITO IPOTECARIO
MORTGAGE BANK
Istituzione creditizia specializzata nell'erogazione di mutui a lungo termine, raccogliendo fondi attraverso il collocamento di titoli a lungo termine sul mercato finanziario.

L'Irs (~) è il contratto con il quale due controparti si accordano per scambiarsi, per un determinato periodo, dei flussi di pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e predefiniti applicati su un capitale nazionale.

-swap di interessi (~, IRS): è un contratto che prevede lo scambio periodico, tra due operatori, di flussi di cassa aventi la natura di "interesse" calcolati sulla base dei tassi di interesse predefiniti e differenti e di un capitale teorico di riferimento; ...

Avviene nel momento in cui una delle due, per esempio, versa all'altra una somma a titolo di compensazione per gli impegni di pagamento futuri che vengono cancellati (contratto di ~).
Cancellazione dal listino.

Tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'~. E' detto anche IRS.
Evizione.

Acronimo che sta per ~ ovverosia un contratto derivato dei tassi di interesse dove le parti che lo sottoscrivono si impegnano per un certo periodo di temo fissato a scambiarsi i flussi differenziali derivanti da interessi su un capitale prefissato calcolati da un lato con ...

I due tipi principali sono gli ~ e i currency swap. Nei primi una parte si obbliga a pagare per un dato tempo interessi calcolati su un capitale ad un tasso fisso mentre l'altra parte si obbliga a pagare interessi calcolati su un tasso variabile.

Questa struttura (chiamata IRS, cioè ~) può essere utile per immunizzarsi da fluttuazioni di mercato o gestire fondi comuni (con la strategia CPPI).

Le wwaption (dette anche swap option) sono opzioni su ~: il loro possessore ha il diritto di entrare, ad una certa data, in un determinato contratto swap su tassi.

Absolute Rate - L'Absolute rate è una combinazione di una percentuale di un ~ che è fisso, così come la percentuale che è flessibile o variabile. Gli ~ sono utilizzati da società come copertura contro le fluttuazioni improvvise e indesiderate dei tassi di interesse.

Il più comune tipo di "swap su tassi di interesse" (~ o IRS) è detto "plain vanilla". In questo contratto, una società promette a un'altra di pagarle, per un certo numero di anni e in base a un capitale di riferimento detto "capitale nozionale", un tasso fisso predeterminato.

I più famosi tipi di swaps sono l'IRS ( ~ ) che prevede lo scambio di interessi a tasso fisso contro interessi a tasso variabile e il Currency Swap, che prevede lo scambio di interessi e di capitali denominati in diverse valute.

L'IRS (~), cioè "scambio del tasso di interesse", è il costo delle operazioni con cui una banca trasforma un'operazione a tasso fisso in una a tasso variabile.

EURIRS O IRS
EURO ~ Tasso interbancario definito a livello europeo che pu?sere utilizzato come riferimento per i mutui a tasso fisso.

~
È il tasso di riferimento utilizzato per i mutui ipotecari a tasso fisso, calcolato giornalmente dalla
Federazione delle banche europee, che indica il tasso di interesse medio al quale i principali istituti
di credito europei stipulano swap a copertura del rischio di interesse.

SWAP Strumento derivato con il quale due parti si impegnano a scambiarsi due flussi di pagamento. In particolare con l’~ (IRS) si scambiano i flussi su un capitale, uno a tasso fisso e l’altro variabile, ...

Il titolo sottostante è un'obbligazione che paga interessi periodici, un titolo a reddito fisso, una floating rate note oppure un titolo strutturato, mentre lo swap può essere un ~ oppure un currency swap.

Contratto con il quale le parti si impegnano a scambiarsi a scadenze prestabilite delle prestazioni.
I più famosi tipi di swap sono l'IRS (~), che prevede lo scambio di interessi... »
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È noto inoltre l'uso di tale indicatore nell'ambito di operazioni di ~ (scambio Rendistato contro Libor +/- spread).

In tale situazione è possibile per le due società attuare un ~ così configurato:
- la società A si indebita a tasso fisso al 13%;
- la società B si indebita a tasso variabile prime rate +1,50%; ...

Lo scambio di flussi finanziari può essere uno scambio di valute (currency swap), uno scambio di flussi di interessi periodici (~), un flusso monetario riguardante il prezzo del bene oggetto del contaratto (commodity swap).

I titoli sintetici a tasso variabile sono ottenuti modificando il tasso di interesse di un'obbligazione da fisso a variabile, attraverso un ~. I titoli sintetici valutari a tasso variabile nascono dalla combinazione delle caratteristiche delle due categorie precedenti.

Contratto con cui due controparti si impegnano a scambiarsi flussi monetari in entrata e in uscita e a compiere l'operazione inversa ad una data prevista alle stesse condizioni del primo scambio. Esistono due principali categorie di swap: sui tassi d'interesse (~) e su valute ...

finanziario che prevede l'esecuzione di prestazioni periodiche reciproche delle controparti. Avviene nel momento in cui una delle due, per esempio, versa all'altra una somma a titolo di compensazione per gli impegni di pagamento futuri che vengono cancellati (contratto di ~).

Nel mercato dei cambi è lo scambio di flussi di pagamento periodici in divise diverse (Currency Swap). Nel mercato dei capitali fa riferimento allo scambio di flussi di pagamento periodici nella stessa divisa, determinati da tassi di interesse diversi (~).

Vedi anche: Vedi anche: Rate, Swap, Azione, Interesse, Tasso

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